DGRO ETF란? 미국 배당 성장 ETF 완벽 정리
👋 이번 포스팅에서 다룰 것
이번 글에서는 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) 에 대해 자세히 알아보겠습니다.
이 ETF는 꾸준히 배당을 늘려온 미국 기업들에 투자하여, 배당 안정성과 성장성을 동시에 추구합니다.
한마디로, “꾸준히 배당을 늘리는 우량 미국 기업에 투자하는 ETF”입니다.
DGRO ETF란?
- ETF 이름: iShares Core Dividend Growth ETF
- 종목코드(티커): DGRO
- 운용사: BlackRock (iShares)
- 기초지수: Morningstar US Dividend Growth Index
- 설정일: 2014년 6월 10일
DGRO는 5년 이상 연속 배당을 늘려온 미국 기업 중,
재무 건전성과 배당 지속 가능성이 높은 종목만을 선별합니다.
🔍 ETF 구조 및 특징
📌 구성 방식
- 5년 이상 연속 배당 증가 기업 중에서 선정
- 배당금 지급률(payout ratio) 75% 이하 기업만 포함
- 배당률이 과도하게 높은 상위 10% 기업은 제외 → 배당 함정(Yield Trap) 방지
- 배당금 규모 가중(weighted by dividend dollars) 방식으로 비중 결정
단순히 “배당이 높은 기업”이 아닌, 배당을 안정적으로 늘릴 수 있는 기업에 집중합니다.
📊 주요 보유 종목 (2025년 기준)
| 종목 | 산업 |
|---|---|
| Microsoft (MSFT) | IT |
| Apple (AAPL) | IT |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 헬스케어 |
| JPMorgan Chase (JPM) | 금융 |
| Exxon Mobil (XOM) | 에너지 |
| Procter & Gamble (PG) | 소비재 |
| AbbVie (ABBV) | 제약 |
| Broadcom (AVGO) | 반도체 |
| UnitedHealth (UNH) | 헬스케어 |
| Home Depot (HD) | 소비재 |
기술, 금융, 헬스케어, 소비재 등 균형 잡힌 섹터 분산이 특징입니다.
💡 ETF 상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | BlackRock (iShares) |
| 설정일 | 2014년 6월 |
| 자산규모 | 약 300억 달러 이상 |
| 운용보수 | 연 0.08% |
| 배당수익률 | 약 2.0~2.3% |
| 배당주기 | 분기별 (3, 6, 9, 12월) |
| 기초지수 | Morningstar US Dividend Growth Index |
| 환헤지 | 미적용 (달러 자산 직접 노출) |
| 최근 1년 수익률 | 약 +9~10% 수준 |
| 구성 종목 수 | 약 400개 |
📌 배당 포인트 정리
- 배당 지급 주기: 연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월)
- 배당 수익률: 약 2%대 초반
- 배당 성장률: 매년 안정적인 증가 추세
“높은 배당률”보다는 지속 가능한 배당 성장에 초점을 맞춘 ETF입니다.
📊 산업 섹터 구성
| 산업 | 비중 (2025년 기준) |
|---|---|
| 금융 | 약 20% |
| 헬스케어 | 약 15% |
| IT | 약 16% |
| 소비재 | 약 13% |
| 에너지 | 약 9% |
| 산업재 및 기타 | 나머지 |
특정 섹터에 치우치지 않고, 다양한 산업에서 고품질 배당 기업을 선별합니다.
⚖️ 장단점 분석
✅ 장점
- 배당 성장성 + 안정성 동시 확보
- 낮은 운용보수 (0.08%)
- 우량 대형주 중심의 분산 투자
- 경기 하락기 방어력이 비교적 높음
- DRIP(배당 재투자) 전략과 궁합이 좋음
❌ 단점
- 배당률 자체는 높지 않음 (2%대 초반)
- 기술주 비중이 제한적 → 고성장 수익은 제한
- 금리 상승 시 상대적 매력도 하락
- 환율 리스크 존재 (달러 약세 시 불리)
🧠 투자 전략 및 팁
- 장기 배당 성장 포트폴리오를 구성하고 싶은 투자자에게 적합
- 배당 재투자 전략(DRIP)을 통해 복리 효과 극대화 가능
- VIG, SCHD, HDV 등과 함께 배당 포트폴리오의 중심축으로 활용 가능
- TQQQ, VOO 같은 성장형 ETF와 조합 시 밸런스 투자 가능
✅ 핵심 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자 성격 | 배당 성장 중심, 안정적 현금흐름 |
| 운용보수 | 0.08% (초저비용) |
| 배당수익률 | 약 2.0~2.3% |
| 배당 성장률 | 꾸준한 상승 추세 |
| 배당 주기 | 분기별 (3월, 6월, 9월, 12월) |
| 추천 대상 | 장기 투자자, 배당 재투자자, 안정형 투자자 |
📘 참고:
“DGRO는 꾸준한 배당 성장을 통해 장기 투자자의 현금 흐름 안정성을 높이는 ETF입니다.”
‘고배당’이 아니라 ‘꾸준한 배당 성장’을 원한다면 DGRO가 좋은 선택입니다.
📌 함께 보면 좋은 ETF
- 🔹 SCHD: 배당률이 높고 성장성도 고려한 ETF
- 🔹 VIG: 미국 대표 배당 성장 ETF (Vanguard)
- 🔹 HDV: 안정성 중심 고배당 ETF
✅ 꾸준한 배당 + 안정적인 기업 중심 구성
DGRO는 배당 성장 중심의 핵심 ETF로,
장기 투자 포트폴리오의 기본 코어 자산으로 손색이 없습니다.
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